股票配资爆仓 汇添富行业整合混合D: 汇添富行业整合主题混合型证券投资基金D类份额更新基金产品资料概要(2024年08月21日更新)
发布日期：2024-09-17 22:18 点击次数：75
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汇添富行业整合主题混合型证券投资基金 D 类份额更新基金产品资料 概要(2024 年 08 月 21 日更新) 编制日期：2024 年 08 月 20 日 送出日期：2024 年 08 月 21 日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 汇添富行业整合混合 基金代码 005351 汇添富行业整合混合 下属基金简称 下属基金代码 015191 D 汇添富基金管理股份 基金管理人 基金托管人 中国银行股份有限公司 有限公司 基金合同生效日 2018 年 02 月 13 日 上市交易所 - 上市日期 - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基 基金经理 邵蕴奇 金经理的日期 证券从业日期 2017 年 07 月 10 日 自 2022 年 3 月 7 日起增设汇添富行业整合主题混合型证券投资基金 C 其他 类、D 类基金份额。 二、 基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 本基金采用自下而上的投资方法，以基本面分析为立足点，在科学严格管 投资目标 理风险的前提下，重点投资于行业整合主题相关的优质上市公司，谋求基 金资产的中长期稳健增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市 的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭 证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、 公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持 债券、地方政府债券、可交换债券、中小企业私募债券、可转换债券(含分 离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债 投资范围 券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、股票期 权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但 须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产及存托凭证投资占基金资产的比例不低 于 60%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%)；基金 持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%；每个交易日日终在扣 除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的保证金以后，基金保留的 现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净 值的 5%，本基金所指的现金类资产范围不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等资金类别。本基金投资于行业整合主题上市公司股票资产及 存托凭证占非现金基金资产的比例不低于 80%。 本基金为混合型基金。投资策略主要包括资产配置策略和个股精选策略。 其中，资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险； 个股精选策略用于挖掘优质的行业整合主题上市公司。本基金的投资策略 主要投资策略 还包括：债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、资产支持证券投资 策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、权证投资策略、融资投资 策略、国债期货投资策略。 沪深 300 指数收益率*50%+中债综合财富指数收益率*30%+恒生指数收益率 业绩比较基准 (使用估值汇率折算)*20% 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型 基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。本基金将投资港股 风险收益特征 通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及 交易规则等差异带来的特有风险。 注：投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的《招募说明书》。本基金产品有风险， 投资需谨慎。 （二）投资组合资产配置图表 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型 费率/收费方式 备注 /持有期限（N） 赎回费 N≥30 天 0.00% 申购费 本基金 D 类份额不收取申购费。 注：本基金已成立，投资本基金不涉及认购费。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 年费率或金额 收费方式 收取方 基金管理人、销售机 管理费 1.2% - 构 托管费 0.2% - 基金托管人 销售服务费 0.4% - 销售机构 审计费用 - 20000.00 元/年 会计师事务所 信息披露费 - 50000.00 元/年 规定披露报刊 指数许可使用费 - - 指数编制公司 《基金合同》生效后与 基金相关的律师费/诉讼 费/仲裁费、基金份额持 有人大会费用、基金的 证券/期货交易费用、基 其他费用 - - 金的银行汇划费用、基 金的开户费用、账户维 护费用、因投资港股通 标的股票而产生的各项 合理费用等费用。 注：本基金费用的计算方法和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交易证券、基金等 产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。本基金运作相关费用年金额为基金整体承 担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 注：基金运作综合费率（年化）测算日期为 2024 年 08 月 20 日。基金管理费率、托管费率、销 售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基 准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的风险包括：市场风险、管理风险、流动性风险、特有风险、操作或技术风险、合 规性风险、其它风险。其中特有风险具体如下： （1）中小企业私募债券投资风险 本基金可投资中小企业私募债券，中小企业私募债券属于高风险的债券投资品种，其流动 性风险和信用风险均高于一般债券品种，会影响组合的风险特征。 （2）股指期货投资风险 本基金可投资股指期货，股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当 出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每 日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资 带来重大损失。 （3）股票期权投资风险 本基金的投资范围包括股票期权，股票期权的风险主要包括市场风险、管理风险、流动性 风险、操作风险等，这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。 （4）国债期货投资风险 本基金的投资范围包括国债期货，国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性 风险。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。 （5）参与融资交易风险 本基金可参与融资交易，融资交易的风险主要包括流动性风险、信用风险等，这些风险可 能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。 （6）本基金可以投资港股通标的股票，投资风险包括： 政策等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会不断调整，这些限制因素的变化可能对本基 金进入或退出当地市场造成障碍，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。 面临包括但不限于如下特殊风险： ①香港市场实行 T+0 回转交易，且证券交易价格并无涨跌幅上下限的规定，因此每日涨跌 幅空间相对较大，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动； ②只有内地和香港两地均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股通交易日，在内 地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性 风险； ③香港出现台风、黑色暴雨或者联交所规定的其他情形时，联交所将可能停市，投资者将 面临在停市期间无法进行港股通交易的风险；出现境内证券交易服务公司认定的交易异常情况 时，境内证券交易服务公司将可能暂且提供部分或者全部港股通服务，投资者将面临在暂停服 务期间无法进行港股通交易的风险。 ④投资者因港股通股票权益分派、转换、上市公司被收购等情形或者异常情况，所取得的 港股通股票以外的联交所上市证券，只能通过港股通卖出，但不得买入，证券交易所另有规定 的除外；因港股通股票权益分派或者转换等情形取得的联交所上市股票的认购权利在联交所上 市的，可以通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分派、转换或者上市公司被收购 等所取得的非联交所上市证券，可以享有相关权益，但不得通过港股通买入或卖出。 ⑤代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意愿，中国结算 对投资者设定的意愿征集期比香港结算的征集期稍早结束；投票没有权益登记日的，以投票截 止日的持有作为计算基准；投票数量超出持有数量的，按照比例分配持有基数。 ⑥汇率风险。投资港股通标的股票还面临汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益造成 影响。 （7）资产支持证券投资风险 本基金可投资资产支持证券，资产支持证券在国内市场尚处发展初期，具有低流动性、高 收益的特征，并存在一定的投资风险。资产支持证券的投资与基金资产密切相关，因此会受到 特定原始权益人破产风险及现金流预测风险等的影响；当本基金投资的资产支持证券信用评级 发生变化时，本基金将需要面对临时调整持仓的风险；此外当资产支持证券相关的发行人、管 理人、托管人等出现违规违约时，本基金将面临无法收取投资收益甚至损失本金的风险。 （8）流通受限证券投资风险 本基金可投资流通受限证券，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值，本基金的基 金净值可能由于估值方法的原因偏离所持有证券的收盘价所对应的净值，因此，投资者在申购 赎回时，需考虑估值方法对基金净值的影响。另外，本基金可能由于投资流通受限证券而面临 流动性风险以及流通受限期间内证券价格大幅下跌的风险。 （9）基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规 则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、科创板企业退市风险、政策 风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票 或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。 投资科创板股票存在的风险包括： ①市场风险 科创板股票大多数企业为初创型公司，上市门槛略低于 A 股其他板块，企业未来盈利、现 金流、估值等均存在不确定性，与传统二级市场投资存在差异，个股价格风险加大。同时，科 创板股票可能存在股价波动较大的风险。科创板企业普遍具有技术性、前景不确定、业绩波动 大、风险高的特征，市场可比公司较少，传统估值方法可能不适用，发行定价难度较大。考虑 到科创板竞价交易设置较宽的涨跌幅限制 （上市前五日无涨跌停限制，其后涨跌幅限制为 20%） 、 科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，股票价格波动可能较其他板块更大。 ②流动性风险 科创板整体投资门槛较高，投资者数量较少，基金资产存在无法及时或以公允价格变现及 其他相关流动性风险。 ③科创板企业退市风险 科创板退市机制比 A 股其他板块更严格，且不再设置暂停上市、恢复上市和重新上市环节。 一旦所投资的股票进入退市流程，将面临退出难度较大、成本较高的风险。 ④政策风险 国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大影响，国际经济 形势变化对战略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。 （10）存托凭证投资风险 本基金可投资存托凭证，除普通股票投资可能面临的宏观经济风险、政策风险、市场风险、 流动性风险外，投资存托凭证可能还会面临以下风险：1）存托凭证持有人与持有基础股票的股 东在法律地位享有权利等方面存在差异可能引发的风险；2）发行人采用协议控制架构的风险； 托凭证退市风险；6）其它风险。 （11）启用侧袋机制的风险 以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊交易风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体约定。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发 生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的 滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告 等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918 六、其他情况说明 本次更新因基金经理变更。