你的位置:香港联华证券公司-杠杆炒股平台_杠杆炒股公司 > 话题标签 > 净值

净值 相关话题

TOPIC

证券之星消息,2月6日,博时季季享持有期A最新单位净值为1.154元,累计净值为1.1795元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.05%,近3个月上涨1.04%,近6个月上涨1.18%,近1年上涨2.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 博时季季享持有期A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比88.07%,现金占净值比4.22%。 该基金的基金经理为于渤洋,于渤洋于2022年1月24日起任职本基金基金经理,
证券之星消息,2月6日,博时裕恒纯债债券A最新单位净值为1.0707元,累计净值为1.3567元,较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.12%,近3个月上涨1.3%,近6个月上涨1.28%,近1年上涨3.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 博时裕恒纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比117.05%,现金占净值比0.12%。 该基金的基金经理为郭思洁,郭思洁于2020年5月13日起任职本基金基金经理
证券之星消息,2月6日,南方新优享灵活配置混合A最新单位净值为3.0673元,累计净值为3.0673元,较前一交易日上涨1.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.28%,近3个月下跌3.47%,近6个月上涨5.89%,近1年上涨9.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南方新优享灵活配置混合A为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比83.41%,债券占净值比5.01%,现金占净值比10.6%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为章晖,章晖于2
证券之星消息,2月6日,前海开源国家比较优势混合A最新单位净值为1.805元,累计净值为1.805元,较前一交易日上涨0.22%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.26%,近3个月下跌7.86%,近6个月上涨2.27%,近1年上涨0.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 前海开源国家比较优势混合A为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比90.18%,无债券类资产,现金占净值比12.64%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为曲扬,曲扬于2015年
证券之星消息,2月6日,鹏华可转债债券A最新单位净值为1.4101元,累计净值为1.4671元,较前一交易日上涨1.66%。历史数据显示该基金近1个月上涨6.17%,近3个月上涨4.48%,近6个月上涨14.99%,近1年上涨16.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鹏华可转债债券A为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比16.82%,债券占净值比89.17%,现金占净值比5.29%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为王石千,王石千于20
证券之星消息,2月6日,景顺长城研究精选股票A最新单位净值为1.677元,累计净值为1.927元,较前一交易日上涨3.84%。历史数据显示该基金近1个月上涨13.23%,近3个月上涨6.27%,近6个月上涨40.1%,近1年上涨69.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 景顺长城研究精选股票A为股票型基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比87.09%,无债券类资产,现金占净值比12.36%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为张雪薇,张雪薇于2023年5月1
证券之星消息,2月6日,北信瑞丰稳定收益A最新单位净值为1.312元,累计净值为1.579元,较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.08%,近3个月上涨1.55%,近6个月上涨1.16%,近1年上涨4.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 北信瑞丰稳定收益A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比119.62%,现金占净值比0.72%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为董鎏洋,董鎏洋于2024年10月23日
证券之星消息,2月6日,交银定期支付双息平衡混合最新单位净值为4.761元,累计净值为4.761元,较前一交易日上涨1.64%。历史数据显示该基金近1个月上涨6.51%,近3个月下跌2.86%,近6个月上涨20.87%,近1年上涨25.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银定期支付双息平衡混合为混合型-平衡基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比68.7%,债券占净值比19.67%,现金占净值比12.74%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为黄鼎,黄鼎于
证券之星消息,2月6日,汇添富成长焦点混合最新单位净值为1.7446元,累计净值为3.1456元,较前一交易日上涨1.64%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.48%,近3个月下跌6.07%,近6个月上涨6.55%,近1年上涨6.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 汇添富成长焦点混合为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比79.29%,无债券类资产,现金占净值比22.08%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为陈潇扬,陈潇扬于2021年12月3
证券之星消息,2月6日,中银惠利半年定期开放债券A最新单位净值为1.1316元,累计净值为1.5914元,较前一交易日上涨0.12%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.01%,近3个月上涨2.37%,近6个月上涨1.99%,近1年上涨5.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中银惠利半年定期开放债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比119.47%,现金占净值比1.18%。 该基金的基金经理为周毅,周毅于2024年3月18日起任职
我的网站